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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 4 000.00 | 7 170.00 | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 419.00 | 4 969.00 | 1 450.00 | 6 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 369.00 | 8 969.00 | 9 400.00 | 18 369.00 |
BT Marchandises | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 245.00 | 1 071.00 | 109 173.00 | 110 245.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 156 423.00 | | 156 423.00 | 156 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 226.00 | 1 071.00 | 347 155.00 | 348 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 595.00 | 10 040.00 | 356 555.00 | 366 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 98 031.00 | 98 031.00 | | 98 031.00 |
DH Report à nouveau | 178 096.00 | 203 780.00 | | 178 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 856.00 | -25 684.00 | | -9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 292 709.00 | 302 565.00 | | 292 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 83.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 587.00 | 41 918.00 | | 39 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 190.00 | 18 756.00 | | 24 190.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 845.00 | 60 842.00 | | 63 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 555.00 | 363 407.00 | | 356 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 394 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 18 009.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 6 291.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 11 717.00 | | 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 856.00 | -25 684.00 | | -9 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 056.00 | 116 276.00 | 780.00 | 117 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |