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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773.00 | 3 506.00 | 1 266.00 | 4 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 622.00 | 14 676.00 | 1 946.00 | 16 622.00 |
BT Marchandises | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 302 275.00 | | 302 275.00 | 302 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 775.00 | | 400 775.00 | 400 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 398.00 | 14 676.00 | 402 721.00 | 417 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 98 030.00 | 98 031.00 | | 98 030.00 |
DH Report à nouveau | 175 278.00 | 158 693.00 | | 175 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 935.00 | 16 585.00 | | 37 935.00 |
DL TOTAL (I) | 337 683.00 | 299 748.00 | | 337 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 129.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 38 949.00 | | 31 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 991.00 | 29 270.00 | | 32 991.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 038.00 | 68 348.00 | | 65 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 721.00 | 368 096.00 | | 402 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 582.00 | 100 844.00 | 515 426.00 | 414 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 582.00 | 100 844.00 | 515 426.00 | 414 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 2 100.00 | | 10 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 113.00 | 463 564.00 | | 548 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 178.00 | 446 979.00 | | 510 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 935.00 | 16 585.00 | | 37 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 722.00 | | 11 658.00 | 16 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 16 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 4 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | | 11 658.00 | 4 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 360.00 | 888.00 | 572.00 | 14 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | 888.00 | 572.00 | 3 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 640.00 | 52 960.00 | 680.00 | 53 640.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |