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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 237.00 | 3 802.00 | 3 434.00 | 7 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 644.00 | 12 022.00 | 4 622.00 | 16 644.00 |
BT Marchandises | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 414 608.00 | | 414 608.00 | 414 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 598.00 | | 562 598.00 | 562 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 243.00 | 12 022.00 | 567 220.00 | 579 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
DH Report à nouveau | 204 167.00 | 175 278.00 | | 204 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 742.00 | 28 888.00 | | 83 742.00 |
DL TOTAL (I) | 449 679.00 | 365 936.00 | | 449 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 576.00 | 97 925.00 | | 51 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 964.00 | 42 065.00 | | 65 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 540.00 | 140 070.00 | | 117 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 220.00 | 506 007.00 | | 567 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 540.00 | 140 070.00 | | 117 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 594.00 | 176 526.00 | 723 120.00 | 546 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 594.00 | 176 526.00 | 723 120.00 | 546 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | 8 401.00 | | 7 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 258.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 258.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | -238.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | 8 095.00 | | 27 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 522.00 | 503 409.00 | | 730 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 779.00 | 474 520.00 | | 646 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 742.00 | 28 888.00 | | 83 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 595.00 | | 2 499.00 | 18 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 16 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 949.00 | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 7 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | 2 499.00 | 6 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 996.00 | 775.00 | 3 749.00 | 14 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | 2 949.00 | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | 775.00 | 800.00 | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 510.00 | 130 322.00 | 1 187.00 | 131 510.00 |
VW T.V.A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
ST Autres comptes | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 450.00 | | | 59 450.00 |