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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 435 956.00 | | 435 956.00 | 435 956.00 |
AP Constructions | 768 440.00 | 506 110.00 | 262 330.00 | 768 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 044.00 | 947 512.00 | 350 533.00 | 1 298 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 877.00 | 214 407.00 | 158 470.00 | 372 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 024.00 | 1 671 100.00 | 1 254 925.00 | 2 926 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BT Marchandises | 616 339.00 | | 616 339.00 | 616 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 742.00 | 1 985.00 | 34 757.00 | 36 742.00 |
BZ Autres créances | 344 123.00 | | 344 123.00 | 344 123.00 |
CF Disponibilités | 471 847.00 | | 471 847.00 | 471 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 881.00 | 1 985.00 | 1 517 896.00 | 1 519 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 905.00 | 1 673 085.00 | 2 772 821.00 | 4 445 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 533 765.00 | 419 311.00 | | 533 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 412.00 | 314 525.00 | | 336 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 157.00 | 903 816.00 | | 1 040 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 642.00 | 306 021.00 | | 532 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 238.00 | 508 219.00 | | 578 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 445.00 | 552 125.00 | | 533 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 338.00 | 7 994.00 | | 88 338.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 732 663.00 | 1 378 227.00 | | 1 732 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 821.00 | 2 282 043.00 | | 2 772 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 351.00 | 1 202 652.00 | | 1 373 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | 1 420.00 | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 553.00 | | | 2 667 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 102.00 | | | 2 180 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 128.00 | 140 971.00 | | 1 530 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 058.00 | 140 971.00 | | 1 527 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | 1 985.00 | 2 217.00 | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217.00 | 1 985.00 | 2 217.00 | 2 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | 2 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 928.00 | 396 395.00 | 30 533.00 | 426 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 663.00 | 1 373 351.00 | 359 312.00 | 1 732 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |