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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 435 956.00 | | 435 956.00 | 435 956.00 |
AP Constructions | 823 472.00 | 610 220.00 | 213 252.00 | 823 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 955.00 | 1 162 582.00 | 189 374.00 | 1 351 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 807.00 | 328 491.00 | 124 315.00 | 452 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 170.00 | 2 104 364.00 | 1 015 806.00 | 3 120 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BT Marchandises | 579 923.00 | 1 811.00 | 578 112.00 | 579 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 035.00 | 641.00 | 67 394.00 | 68 035.00 |
BZ Autres créances | 276 725.00 | | 276 725.00 | 276 725.00 |
CF Disponibilités | 615 482.00 | | 615 482.00 | 615 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 129.00 | 2 452.00 | 1 565 677.00 | 1 568 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 299.00 | 2 106 816.00 | 2 581 483.00 | 4 688 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 654 024.00 | 935 066.00 | | 654 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 105.00 | 318 988.00 | | 314 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 110.00 | 1 424 035.00 | | 1 138 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 274.00 | 229 934.00 | | 165 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 942.00 | 449 390.00 | | 591 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 169.00 | 634 756.00 | | 649 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 49.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 373.00 | 1 333 157.00 | | 1 443 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 483.00 | 2 757 192.00 | | 2 581 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 122.00 | 1 219 523.00 | | 1 359 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | 1 216.00 | | 1 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 702 331.00 | | 16 702 331.00 | 16 702 331.00 |
FD Production vendue biens | 1 528 216.00 | | 1 528 216.00 | 1 528 216.00 |
FG Production vendue services | 288 291.00 | | 288 291.00 | 288 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 518 838.00 | | 18 518 838.00 | 18 518 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 560 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 940 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 119 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 28 350.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 46 598.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 7 355.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 31 104.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 15 494.00 | | -447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 932.00 | 87 653.00 | | 80 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 932.00 | 104 467.00 | | 83 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 599 789.00 | 18 320 067.00 | | 18 599 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 285 684.00 | 18 001 078.00 | | 18 285 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 105.00 | 318 988.00 | | 314 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 084.00 | 9 777.00 | | 9 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 374.00 | 130 989.00 | | 1 973 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 304.00 | 130 989.00 | | 1 970 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 752.00 | 163 752.00 | | 163 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 752.00 | 163 752.00 | | 163 752.00 |