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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 435 956.00 | | 435 956.00 | 435 956.00 |
AP Constructions | 755 688.00 | 584 506.00 | 171 183.00 | 755 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 361.00 | 1 104 404.00 | 227 957.00 | 1 332 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 577.00 | 281 394.00 | 144 183.00 | 425 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 246.00 | 1 973 374.00 | 1 033 872.00 | 3 007 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BT Marchandises | 659 638.00 | | 659 638.00 | 659 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 738.00 | 670.00 | 76 068.00 | 76 738.00 |
BZ Autres créances | 512 509.00 | | 512 509.00 | 512 509.00 |
CF Disponibilités | 455 708.00 | | 455 708.00 | 455 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 990.00 | 670.00 | 1 723 320.00 | 1 723 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 236.00 | 1 974 044.00 | 2 757 192.00 | 4 731 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 935 066.00 | 774 118.00 | | 935 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 988.00 | 361 017.00 | | 318 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 035.00 | 1 305 116.00 | | 1 424 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 934.00 | 307 059.00 | | 229 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 390.00 | 301 310.00 | | 449 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 756.00 | 599 112.00 | | 634 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 492.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 157.00 | 1 209 972.00 | | 1 333 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 192.00 | 2 515 089.00 | | 2 757 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 523.00 | 1 033 667.00 | | 1 219 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 1 368.00 | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 031 480.00 | | 16 031 480.00 | 16 031 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 924 795.00 | | 1 924 795.00 | 1 924 795.00 |
FG Production vendue services | 265 518.00 | | 265 518.00 | 265 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 221 793.00 | | 18 221 793.00 | 18 221 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 240 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 800 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 776 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 350.00 | 6 000.00 | | 28 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 598.00 | 6 000.00 | | 46 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 494.00 | 6 000.00 | | 15 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 653.00 | 62 149.00 | | 87 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 467.00 | 73 676.00 | | 104 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 320 067.00 | 17 991 643.00 | | 18 320 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 001 078.00 | 17 630 625.00 | | 18 001 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 988.00 | 361 017.00 | | 318 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 777.00 | 12 153.00 | | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 075.00 | 159 711.00 | 9 411.00 | 1 823 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 004.00 | 159 711.00 | 9 411.00 | 1 820 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |