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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 381.00 | 8 479.00 | 2 903.00 | 11 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 865.00 | 6 101.00 | 3 764.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 746.00 | 14 580.00 | 12 166.00 | 26 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 379.00 | 34 910.00 | 302 469.00 | 337 379.00 |
BZ Autres créances | 334 640.00 | | 334 640.00 | 334 640.00 |
CF Disponibilités | 241 437.00 | | 241 437.00 | 241 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 326.00 | | 304 326.00 | 304 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 783.00 | 34 910.00 | 1 182 873.00 | 1 217 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 077.00 | 49 490.00 | 1 225 587.00 | 1 275 077.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -42 404.00 | | | -42 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
DP Provisions pour risques | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 516.00 | | | 390 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
EA Autres dettes | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 264.00 | | | 619 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 348.00 | | | 1 106 348.00 |
ED (V) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 587.00 | | | 1 225 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 348.00 | | | 1 106 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 109 795.00 | 5 109 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 109 795.00 | 5 109 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 632.00 | | | 5 234 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 647.00 | | | 5 213 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 750.00 | | 996.00 | 25 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | | 996.00 | 8 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 446.00 | | 23 557.00 | 32 446.00 |
6T Sur comptes clients | 33 897.00 | 1 013.00 | 15.00 | 33 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 912.00 | 1 013.00 | 15.00 | 33 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 358.00 | 1 013.00 | 23 572.00 | 66 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 516.00 | 390 516.00 | | 390 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 264.00 | 619 264.00 | | 619 264.00 |
UX Autres créances clients | 302 469.00 | | | 302 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VC Groupe et associés | 294 535.00 | | | 294 535.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 346.00 | 976 346.00 | | 976 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 348.00 | 1 106 348.00 | | 1 106 348.00 |