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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 381.00 | 10 620.00 | 761.00 | 11 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 865.00 | 7 960.00 | 1 904.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 746.00 | 18 580.00 | 8 166.00 | 26 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 885.00 | | 370 885.00 | 370 885.00 |
BZ Autres créances | 192 341.00 | | 192 341.00 | 192 341.00 |
CF Disponibilités | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 128.00 | | 786 128.00 | 786 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 976.00 | 18 580.00 | 847 396.00 | 865 976.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -21 419.00 | | | -21 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 112.00 | | | 431 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 088.00 | | | 693 088.00 |
ED (V) | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 396.00 | | | 847 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 088.00 | | | 693 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 452 347.00 | 4 452 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 452 347.00 | 4 452 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 109 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 003.00 | | | 4 581 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 633.00 | | | 4 580 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580.00 | 4 000.00 | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101.00 | 1 859.00 | | 6 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
6T Sur comptes clients | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 638.00 | 187 638.00 | | 187 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 112.00 | 431 112.00 | | 431 112.00 |
UX Autres créances clients | 370 885.00 | | | 370 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 157 263.00 | | | 157 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 109.00 | 586 109.00 | | 586 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 087.00 | 693 087.00 | | 693 087.00 |