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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037.00 | 4 533.00 | 1 505.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212.00 | 5 208.00 | 7 005.00 | 12 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 378.00 | | 85 378.00 | 85 378.00 |
BZ Autres créances | 196 851.00 | | 196 851.00 | 196 851.00 |
CF Disponibilités | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 370.00 | | 404 370.00 | 404 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 798.00 | 5 208.00 | 420 591.00 | 425 798.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -21 048.00 | | | -21 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
DL TOTAL (I) | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
DP Provisions pour risques | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 544.00 | | | 186 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 014.00 | | | 287 014.00 |
ED (V) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 591.00 | | | 420 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 014.00 | | | 287 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 053 730.00 | 4 053 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 053 730.00 | 4 053 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 11 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 124.00 | | | 4 165 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 824.00 | | | 4 129 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 746.00 | | 1 249.00 | 26 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 783.00 | 12 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 706.00 | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 6 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 865.00 | | 1 249.00 | 9 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 580.00 | 2 361.00 | 15 733.00 | 18 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | 761.00 | 10 706.00 | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 1 599.00 | 5 027.00 | 7 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 813.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 544.00 | 186 544.00 | | 186 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
UX Autres créances clients | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VC Groupe et associés | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 466.00 | 292 466.00 | | 292 466.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 014.00 | 287 014.00 | | 287 014.00 |