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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 876 615.00 | | 9 876 615.00 | 9 876 615.00 |
BZ Autres créances | 10 469 342.00 | | 10 469 342.00 | 10 469 342.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 470 042.00 | | 10 470 042.00 | 10 470 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 346 656.00 | | 20 346 656.00 | 20 346 656.00 |
CU Autres participations | 9 876 615.00 | | 9 876 615.00 | 9 876 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 788 000.00 | 8 788 000.00 | | 8 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 576.00 | 1 289 576.00 | | 1 289 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -624 866.00 | -528 179.00 | | -624 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 988.00 | -96 687.00 | | -94 988.00 |
DK Provisions réglementées | 442 934.00 | 357 745.00 | | 442 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 800 669.00 | 9 810 467.00 | | 9 800 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538 538.00 | 11 793 796.00 | | 10 538 538.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 5 050.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 545 988.00 | 11 798 878.00 | | 10 545 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 346 656.00 | 21 609 345.00 | | 20 346 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 545 988.00 | 11 798 878.00 | | 10 545 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 189.00 | 88 587.00 | | 85 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 189.00 | 88 587.00 | | 85 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 189.00 | -88 587.00 | | -85 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 459.00 | 230 472.00 | | 228 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 447.00 | 327 159.00 | | 323 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 988.00 | -96 687.00 | | -94 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VC Groupe et associés | 10 469 342.00 | | | 10 469 342.00 |
VI Groupe et associés | 10 538 538.00 | 10 538 538.00 | | 10 538 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 469 342.00 | 10 469 342.00 | | 10 469 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 545 988.00 | 10 545 988.00 | | 10 545 988.00 |