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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 876 615.00 | | 9 876 615.00 | 9 876 615.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 169.00 | | 9 877 169.00 | 9 877 169.00 |
CU Autres participations | 9 876 615.00 | | 9 876 615.00 | 9 876 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 788 000.00 | 8 788 000.00 | | 8 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 576.00 | 1 289 576.00 | | 1 289 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -729 248.00 | -719 854.00 | | -729 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 416.00 | -9 394.00 | | -11 416.00 |
DK Provisions réglementées | 442 934.00 | 442 934.00 | | 442 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 779 859.00 | 9 791 275.00 | | 9 779 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 621.00 | 78 408.00 | | 89 621.00 |
EA Autres dettes | 7 690.00 | 7 570.00 | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 311.00 | 85 978.00 | | 97 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 169.00 | 9 877 253.00 | | 9 877 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 114 553.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416.00 | 123 947.00 | | 11 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 416.00 | -9 394.00 | | -11 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VI Groupe et associés | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |