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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 876 615.00 | | 9 876 615.00 | 9 876 615.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 246.00 | | 9 877 246.00 | 9 877 246.00 |
CU Autres participations | 9 876 615.00 | | 9 876 615.00 | 9 876 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 788 000.00 | 8 788 000.00 | | 8 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 576.00 | 1 289 576.00 | | 1 289 576.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -751 724.00 | -740 664.00 | | -751 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 557.00 | -11 060.00 | | -3 557.00 |
DK Provisions réglementées | 442 934.00 | 442 934.00 | | 442 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 765 242.00 | 9 768 798.00 | | 9 765 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 558.00 | 98 354.00 | | 110 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 694.00 | | |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 8 890.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 004.00 | 107 937.00 | | 112 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 246.00 | 9 876 736.00 | | 9 877 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557.00 | 11 060.00 | | 3 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 557.00 | -11 060.00 | | -3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 876 615.00 | | | 9 876 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 876 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876 615.00 | | | 9 876 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 934.00 | | | 442 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 934.00 | | | 442 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 004.00 | 112 004.00 | | 112 004.00 |