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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 352.00 | 292.00 | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 956.00 | 91.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 719.00 | 13 480.00 | 41 239.00 | 54 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 046.00 | 15 788.00 | 686 258.00 | 702 046.00 |
BT Marchandises | 102 906.00 | | 102 906.00 | 102 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 758.00 | | 175 758.00 | 175 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 804.00 | 15 788.00 | 862 016.00 | 877 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 682 140.00 | 663 769.00 | | 682 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 177.00 | 18 370.00 | | -14 177.00 |
DL TOTAL (I) | 676 348.00 | 690 525.00 | | 676 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 059.00 | 213.00 | | 49 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | 11 709.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 042.00 | 114 289.00 | | 99 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 489.00 | 23 056.00 | | 27 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 668.00 | 149 267.00 | | 185 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 016.00 | 839 793.00 | | 862 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 638.00 | 149 267.00 | | 148 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 093.00 | 213.00 | | 4 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 646.00 | | 37 244.00 | 697 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 844.00 | 702 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 429.00 | | 641 929.00 | 641 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 447.00 | 55 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 429.00 | | 500.00 | 641 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 470.00 | | 36 744.00 | 51 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 835.00 | 3 065.00 | 31 112.00 | 43 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 208.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 692.00 | 2 857.00 | 31 112.00 | 42 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 950.00 | 7 920.00 | 28 669.00 | 44 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VP Divers | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 783.00 | 51 553.00 | 4 230.00 | 55 783.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 668.00 | 148 638.00 | 28 669.00 | 185 668.00 |