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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 719.00 | 22 901.00 | 31 819.00 | 54 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 046.00 | 25 591.00 | 676 455.00 | 702 046.00 |
BT Marchandises | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CF Disponibilités | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 079.00 | | 183 079.00 | 183 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 125.00 | 25 591.00 | 859 534.00 | 885 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 713 418.00 | 682 140.00 | | 713 418.00 |
DH Report à nouveau | | -14 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 447.00 | 45 455.00 | | -25 447.00 |
DL TOTAL (I) | 696 357.00 | 721 803.00 | | 696 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 598.00 | 37 315.00 | | 29 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 529.00 | 9 654.00 | | 11 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 089.00 | 137 447.00 | | 98 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 962.00 | 13 454.00 | | 23 962.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 177.00 | 197 881.00 | | 163 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 534.00 | 919 684.00 | | 859 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 408.00 | 168 307.00 | | 141 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 046.00 | | | 702 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 929.00 | | | 641 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 944.00 | 4 648.00 | | 20 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 4 648.00 | | 19 300.00 |