| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 077.00 | 28 057.00 | 30 021.00 | 58 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 713.00 | 30 747.00 | 674 966.00 | 705 713.00 |
BT Marchandises | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CF Disponibilités | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 232.00 | | 185 232.00 | 185 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 945.00 | 30 747.00 | 860 198.00 | 890 945.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 713 418.00 | 713 418.00 | | 713 418.00 |
DH Report à nouveau | -25 447.00 | | | -25 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | -25 447.00 | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 717 277.00 | 696 357.00 | | 717 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 790.00 | 29 598.00 | | 21 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 455.00 | 11 529.00 | | 32 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 536.00 | 98 089.00 | | 74 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 132.00 | 23 962.00 | | 13 132.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 920.00 | 163 177.00 | | 142 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 198.00 | 859 534.00 | | 860 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 036.00 | 141 408.00 | | 129 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 046.00 | | 3 667.00 | 702 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 929.00 | | | 641 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 767.00 | | 3 358.00 | 55 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 309.00 | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 591.00 | 5 156.00 | | 25 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 948.00 | 5 156.00 | | 23 948.00 |