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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 607 271.00 | 24 451 090.00 | 1 156 180.00 | 25 607 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 244.00 | 70 241.00 | 203 003.00 | 273 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 628.00 | | 180 628.00 | 180 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 334 720.00 | 24 521 332.00 | 2 813 388.00 | 27 334 720.00 |
BT Marchandises | 43 680.00 | 26 170.00 | 17 510.00 | 43 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 900.00 | 492 214.00 | 4 503 686.00 | 4 995 900.00 |
BZ Autres créances | 2 383 415.00 | 37 145.00 | 2 346 270.00 | 2 383 415.00 |
CF Disponibilités | 9 630 806.00 | | 9 630 806.00 | 9 630 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 108 757.00 | 555 529.00 | 16 553 228.00 | 17 108 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 446 281.00 | 25 076 861.00 | 19 369 420.00 | 44 446 281.00 |
CU Autres participations | 1 172 717.00 | | 1 172 717.00 | 1 172 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 927.00 | 215 927.00 | | 215 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 477.00 | 1 588 477.00 | | 1 588 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 799.00 | 548 055.00 | | 679 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 081.00 | 679 800.00 | | 388 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 285.00 | 3 197 259.00 | | 3 037 285.00 |
DP Provisions pour risques | 44 804.00 | 51 853.00 | | 44 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 804.00 | 51 853.00 | | 44 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 251 123.00 | 2 111 123.00 | | 2 251 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 269 187.00 | 4 165 766.00 | | 4 269 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 048.00 | 9 450 552.00 | | 7 784 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 104.00 | 655 090.00 | | 593 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 494.00 | 770 704.00 | | 632 494.00 |
EA Autres dettes | 206 712.00 | 26 147.00 | | 206 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 280.00 | 1 032 040.00 | | 524 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 260 947.00 | 18 211 422.00 | | 16 260 947.00 |
ED (V) | 26 384.00 | 40 459.00 | | 26 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 369 420.00 | 21 500 993.00 | | 19 369 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
FG Production vendue services | 5 844 561.00 | | 5 844 561.00 | 5 844 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 951.00 | | 5 849 951.00 | 5 849 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 442 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299 674.00 | 3 349 947.00 | | 3 299 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 470.00 | 21 785.00 | | 7 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 385.00 | 21 785.00 | | 14 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 636.00 | 1 589.00 | | 42 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 727.00 | 1 589.00 | | 43 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 342.00 | 20 196.00 | | -29 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 605.00 | 82 412.00 | | 109 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634 132.00 | 7 709 932.00 | | 9 634 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 051.00 | 7 030 132.00 | | 9 246 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 081.00 | 679 800.00 | | 388 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 199 594.00 | | 3 658 389.00 | 24 199 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 264.00 | 27 334 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 355.00 | 25 607 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 910.00 | 273 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 494 591.00 | | 3 366 034.00 | 22 494 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 234.00 | | 211 920.00 | 331 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 770.00 | | 80 435.00 | 1 373 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 425 506.00 | 3 618 000.00 | 522 174.00 | 21 425 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120 303.00 | 3 584 142.00 | 253 355.00 | 21 120 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 203.00 | 33 857.00 | 268 818.00 | 305 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 853.00 | 2 804.00 | 9 853.00 | 51 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | 481 275.00 | 85 881.00 | 74 942.00 | 481 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 420.00 | 112 051.00 | 74 942.00 | 518 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 273.00 | 114 855.00 | 84 795.00 | 570 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 051.00 | 82 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 804.00 | 1 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 251 123.00 | | | 2 251 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 046.00 | 7 784 046.00 | | 7 784 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 494.00 | 632 494.00 | | 632 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 712.00 | 206 712.00 | | 206 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 280.00 | 524 280.00 | | 524 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 628.00 | 180 628.00 | | 180 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 481 472.00 | | | 4 481 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 428.00 | | | 514 428.00 |
VB T. V. A. | 957 939.00 | | | 957 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 354.00 | 258 354.00 | | 258 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010 833.00 | 610 833.00 | 3 100 000.00 | 4 010 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 349.00 | 183 349.00 | | 183 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 793.00 | | | 1 366 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715 188.00 | 7 614 329.00 | 100 859.00 | 7 715 188.00 |
VW T.V.A. | 239 627.00 | 239 627.00 | | 239 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 260 947.00 | 10 609 824.00 | 3 100 000.00 | 16 260 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |