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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 462 506.00 | 25 886 698.00 | 1 575 807.00 | 27 462 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 061.00 | 112 871.00 | 158 191.00 | 271 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 193.00 | | 437 193.00 | 437 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 133 513.00 | 25 999 569.00 | 4 133 944.00 | 30 133 513.00 |
BT Marchandises | 33 584.00 | 22 271.00 | 11 313.00 | 33 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 636.00 | 468 805.00 | 4 006 831.00 | 4 475 636.00 |
BZ Autres créances | 2 248 703.00 | 37 145.00 | 2 211 558.00 | 2 248 703.00 |
CF Disponibilités | 9 270 896.00 | | 9 270 896.00 | 9 270 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 099 753.00 | 528 221.00 | 15 571 532.00 | 16 099 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 297 690.00 | 26 527 790.00 | 19 769 899.00 | 46 297 690.00 |
CU Autres participations | 1 861 894.00 | | 1 861 894.00 | 1 861 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 927.00 | 215 927.00 | | 215 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 477.00 | 1 588 477.00 | | 1 588 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 880.00 | 679 799.00 | | 1 067 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 684.00 | 388 081.00 | | 465 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 970.00 | 3 037 285.00 | | 3 502 970.00 |
DP Provisions pour risques | 97 424.00 | 44 804.00 | | 97 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 424.00 | 44 804.00 | | 97 424.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 391 123.00 | 2 251 123.00 | | 2 391 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845 168.00 | 4 269 187.00 | | 3 845 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 788.00 | 7 784 046.00 | | 8 169 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 224.00 | 593 104.00 | | 391 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 719.00 | 632 494.00 | | 224 719.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 206 712.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144 345.00 | 524 280.00 | | 1 144 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 166 873.00 | 16 260 947.00 | | 16 166 873.00 |
ED (V) | 2 633.00 | 26 384.00 | | 2 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 769 899.00 | 19 369 420.00 | | 19 769 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 275 750.00 | 10 609 824.00 | | 11 275 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 854.00 | 258 354.00 | | 434 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FG Production vendue services | 5 342 656.00 | | 5 342 656.00 | 5 342 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 881.00 | | 5 345 881.00 | 5 345 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 765 989.00 | 3 299 674.00 | | 4 765 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 685.00 | | | 383 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 558.00 | 14 385.00 | | 473 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 42 636.00 | | 2 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 364.00 | 1 091.00 | | 35 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 595.00 | 43 727.00 | | 387 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 964.00 | -29 342.00 | | 85 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 701.00 | 109 605.00 | | 108 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 097 348.00 | 9 634 132.00 | | 11 097 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631 664.00 | 9 246 051.00 | | 10 631 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 684.00 | 388 081.00 | | 465 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 334 720.00 | | 5 797 533.00 | 27 334 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998 740.00 | 30 133 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 991 579.00 | 27 462 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | 271 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 607 271.00 | | 4 846 814.00 | 25 607 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 244.00 | | 4 977.00 | 273 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 204.00 | | 945 741.00 | 1 454 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 521 332.00 | 4 441 613.00 | 2 963 376.00 | 24 521 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 451 090.00 | 4 397 187.00 | 2 961 579.00 | 24 451 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 241.00 | 44 426.00 | 1 797.00 | 70 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 804.00 | 64 424.00 | 11 804.00 | 44 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 170.00 | 22 271.00 | 26 170.00 | 26 170.00 |
6T Sur comptes clients | 492 214.00 | 155 924.00 | 179 333.00 | 492 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 529.00 | 178 195.00 | 205 503.00 | 555 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 333.00 | 242 620.00 | 217 307.00 | 600 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 195.00 | 214 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 424.00 | 2 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 391 123.00 | | 2 391 123.00 | 2 391 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 788.00 | 8 169 788.00 | | 8 169 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 719.00 | 224 719.00 | | 224 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144 345.00 | 1 144 345.00 | | 1 144 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 193.00 | 437 193.00 | | 437 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 475 636.00 | 4 475 636.00 | | 4 475 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 891 267.00 | 891 267.00 | | 891 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 877.00 | 434 877.00 | | 434 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 410 292.00 | 910 292.00 | 2 500 000.00 | 3 410 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
VP Divers | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 771.00 | 1 127 771.00 | | 1 127 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 331 762.00 | 7 331 762.00 | | 7 331 762.00 |
VW T.V.A. | 196 703.00 | 196 703.00 | | 196 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 166 873.00 | 11 275 750.00 | 4 891 123.00 | 16 166 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 991.00 | 18 342.00 | | 41 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 952.00 | 158 482.00 | | 98 952.00 |
ST Autres comptes | 796 592.00 | 695 066.00 | | 796 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 430.00 | 161 995.00 | | 236 430.00 |
YT Sous‐traitance | 199 777.00 | 243 239.00 | | 199 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 000.00 | 747 182.00 | | 503 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 607.00 | 27 696.00 | | 27 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 598.00 | 46 038.00 | | 69 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 260.00 | 382 234.00 | | 404 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009 844.00 | 826 053.00 | | 1 009 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 834 751.00 | 2 005 965.00 | | 1 834 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |