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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 901 163.00 | 26 864 363.00 | 1 036 800.00 | 27 901 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 953.00 | 152 766.00 | 193 187.00 | 345 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 819 564.00 | | 1 819 564.00 | 1 819 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 028 333.00 | 27 017 129.00 | 5 011 204.00 | 32 028 333.00 |
BT Marchandises | 19 920.00 | 19 203.00 | 717.00 | 19 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547 602.00 | 493 567.00 | 6 054 035.00 | 6 547 602.00 |
BZ Autres créances | 2 525 960.00 | 37 145.00 | 2 488 815.00 | 2 525 960.00 |
CF Disponibilités | 5 767 867.00 | | 5 767 867.00 | 5 767 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 932 588.00 | 549 915.00 | 14 382 673.00 | 14 932 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 997 578.00 | 27 567 044.00 | 19 430 535.00 | 46 997 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 619 564.00 | | | 1 619 564.00 |
CU Autres participations | 1 860 794.00 | | 1 860 794.00 | 1 860 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 927.00 | 215 927.00 | | 215 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 477.00 | 1 588 477.00 | | 1 588 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 593.00 | 15 000.00 | | 21 593.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 350 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 972.00 | 1 067 880.00 | | 1 526 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 581.00 | 465 684.00 | | 600 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 300.00 | 3 502 970.00 | | 4 122 300.00 |
DP Provisions pour risques | 69 658.00 | 37 424.00 | | 69 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 658.00 | 37 424.00 | | 69 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 391 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963 640.00 | 3 845 169.00 | | 2 963 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782 453.00 | 8 169 788.00 | | 6 782 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 493.00 | 391 224.00 | | 518 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 469.00 | 224 739.00 | | 512 469.00 |
EA Autres dettes | 89 489.00 | 506.00 | | 89 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 199 532.00 | 1 344 345.00 | | 2 199 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 231 399.00 | 16 366 873.00 | | 15 231 399.00 |
ED (V) | 7 177.00 | 2 633.00 | | 7 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 430 535.00 | 19 769 899.00 | | 19 430 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 631 399.00 | 16 166 873.00 | | 13 631 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FG Production vendue services | 4 931 304.00 | | 4 931 304.00 | 4 931 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 421.00 | | 4 937 424.00 | 4 937 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 113 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 774.00 | 89 873.00 | | 13 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 928.00 | 383 685.00 | | 362 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 702.00 | 473 558.00 | | 376 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 005.00 | 2 231.00 | | 22 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 35 364.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 500.00 | 350 000.00 | | 327 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 505.00 | 387 595.00 | | 384 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 803.00 | 85 964.00 | | -7 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 409.00 | 108 701.00 | | 102 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 114.00 | 11 097 348.00 | | 8 595 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 533.00 | 10 631 664.00 | | 7 994 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 581.00 | 465 684.00 | | 600 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 133 513.00 | | 3 940 584.00 | 30 133 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 402.00 | 3 781 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045 765.00 | 32 023 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 911 363.00 | 27 901 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 462 506.00 | | 2 350 020.00 | 27 462 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 061.00 | | 74 891.00 | 271 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 946.00 | | 1 515 673.00 | 2 399 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 999 569.00 | 2 768 923.00 | 1 751 363.00 | 25 999 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 886 698.00 | 2 729 028.00 | 1 751 363.00 | 25 886 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 871.00 | 39 895.00 | | 112 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 424.00 | 36 658.00 | 64 424.00 | 97 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 271.00 | 19 203.00 | 22 271.00 | 22 271.00 |
6T Sur comptes clients | 468 805.00 | 269 623.00 | 244 862.00 | 468 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 221.00 | 288 826.00 | 267 133.00 | 528 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 646.00 | 325 484.00 | 331 557.00 | 625 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 826.00 | 267 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 658.00 | 64 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782 453.00 | 6 782 453.00 | | 6 782 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 059.00 | 103 059.00 | | 103 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 469.00 | 512 469.00 | | 512 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 199 532.00 | 2 199 532.00 | | 2 199 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 819 564.00 | 1 819 564.00 | | 1 819 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
UX Autres créances clients | 6 547 602.00 | | 6 547 602.00 | 6 547 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 679 180.00 | 679 180.00 | | 679 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628 962.00 | 2 628 962.00 | | 2 628 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 900 000.00 | 1 600 000.00 | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 920.00 | | | 214 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VP Divers | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 697.00 | 1 631 697.00 | | 1 631 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 061 149.00 | 10 960 290.00 | 100 859.00 | 11 061 149.00 |
VW T.V.A. | 246 537.00 | 246 537.00 | | 246 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 231 399.00 | 15 231 399.00 | | 15 231 399.00 |