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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AP Constructions | 20 204.00 | 3 010.00 | 17 194.00 | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 785.00 | 31 779.00 | 15 005.00 | 46 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 781.00 | 38 935.00 | 34 846.00 | 73 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 516.00 | 3 879.00 | 71 637.00 | 75 516.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 792.00 | 3 879.00 | 189 913.00 | 193 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 574.00 | 42 814.00 | 224 759.00 | 267 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 101 053.00 | 77 661.00 | | 101 053.00 |
DH Report à nouveau | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824.00 | 23 392.00 | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 131 327.00 | 125 503.00 | | 131 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 364.00 | 22 748.00 | | 23 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 1 348.00 | | 3 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 10 323.00 | | 33 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 346.00 | 27 934.00 | | 26 346.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 5 652.00 | | 5 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 433.00 | 69 233.00 | | 93 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 759.00 | 194 735.00 | | 224 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
FM Production stockée | | | -7 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 500.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 2 567.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 035.00 | 290 276.00 | | 233 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 211.00 | 266 884.00 | | 227 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 824.00 | 23 392.00 | | 5 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 719.00 | 4 766.00 | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 095.00 | 5 840.00 | | 33 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 949.00 | 5 840.00 | | 28 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 007.00 | 84 382.00 | 2 625.00 | 87 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |