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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AP Constructions | 21 101.00 | 9 295.00 | 11 806.00 | 21 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 414.00 | 43 663.00 | 8 751.00 | 52 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 309.00 | 57 104.00 | 23 204.00 | 80 309.00 |
BN En cours de production de biens | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CF Disponibilités | 121 231.00 | | 121 231.00 | 121 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 361.00 | 57 104.00 | 195 257.00 | 252 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 145 396.00 | 120 610.00 | | 145 396.00 |
DH Report à nouveau | | 6 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022.00 | 18 630.00 | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 165 712.00 | 163 690.00 | | 165 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 8 429.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 622.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 28 069.00 | | 7 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 237.00 | 36 306.00 | | 21 237.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 504.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 545.00 | 74 601.00 | | 29 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 257.00 | 238 291.00 | | 195 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 502.00 | | 256 502.00 | 256 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 502.00 | | 256 502.00 | 256 502.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 121.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 121.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -89.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 2 873.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 823.00 | 252 069.00 | | 256 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 802.00 | 233 438.00 | | 254 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022.00 | 18 630.00 | | 2 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | 986.00 | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 853.00 | 5 251.00 | | 51 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 707.00 | 5 251.00 | | 47 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 766.00 | 49 141.00 | 2 625.00 | 51 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |