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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902.00 | 2 316.00 | 6 586.00 | 8 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 2 163.00 | 3 532.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 491.00 | 51 007.00 | 18 484.00 | 69 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 693.00 | 55 486.00 | 36 208.00 | 91 693.00 |
BT Marchandises | 220 352.00 | | 220 352.00 | 220 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 826.00 | | 290 826.00 | 290 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 519.00 | 55 486.00 | 327 033.00 | 382 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 599.00 | 185 659.00 | | 197 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 069.00 | 11 940.00 | | -8 069.00 |
DL TOTAL (I) | 197 915.00 | 205 984.00 | | 197 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 495.00 | 20 256.00 | | 16 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | 892.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 607.00 | 68 929.00 | | 62 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 205.00 | 30 838.00 | | 24 205.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 395.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 118.00 | 151 310.00 | | 129 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 033.00 | 357 293.00 | | 327 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 850.00 | 135 132.00 | | 116 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 184.00 | 59 420.00 | 641 604.00 | 582 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 184.00 | 59 420.00 | 641 604.00 | 582 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 897.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 998.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 998.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -998.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 321.00 | 601 946.00 | | 645 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 389.00 | 590 006.00 | | 653 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 069.00 | 11 940.00 | | -8 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 118.00 | | 8 675.00 | 85 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 91 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 8 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | 7 865.00 | 3 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 388.00 | | 798.00 | 74 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | 12.00 | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 606.00 | 11 897.00 | 1 017.00 | 44 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 494.00 | 1 017.00 | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | 10 403.00 | | 42 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 178.00 | 3 909.00 | 12 269.00 | 16 178.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 831.00 | 39 976.00 | 5 855.00 | 45 831.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 579.00 | 116 311.00 | 12 269.00 | 128 579.00 |