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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902.00 | 4 938.00 | 3 965.00 | 8 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 2 977.00 | 2 718.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 339.00 | 53 323.00 | 10 017.00 | 63 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 751.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 590.00 | 61 237.00 | 24 354.00 | 85 590.00 |
BT Marchandises | 225 365.00 | | 225 365.00 | 225 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 201.00 | | 345 201.00 | 345 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 791.00 | 61 237.00 | 369 555.00 | 430 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 530.00 | 197 599.00 | | 189 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 080.00 | -8 069.00 | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 219 995.00 | 197 915.00 | | 219 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499.00 | 16 495.00 | | 12 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 718.00 | 539.00 | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 832.00 | 62 607.00 | | 74 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 180.00 | 24 205.00 | | 26 180.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 272.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 560.00 | 129 118.00 | | 149 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 555.00 | 327 033.00 | | 369 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 560.00 | 116 850.00 | | 149 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 992.00 | 68 524.00 | 728 515.00 | 659 992.00 |
FG Production vendue services | 4 544.00 | 599.00 | 5 142.00 | 4 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 535.00 | 69 122.00 | 733 658.00 | 664 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 1 149.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 1 149.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 1 873.00 | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 1 083.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 2 956.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 947.00 | -1 807.00 | | -3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 133.00 | 645 321.00 | | 739 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 053.00 | 653 389.00 | | 717 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 080.00 | -8 069.00 | | 22 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 693.00 | | 849.00 | 91 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 85 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 69 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 186.00 | | 800.00 | 75 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | 49.00 | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 486.00 | 12 682.00 | 6 931.00 | 55 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 2 622.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 170.00 | 10 061.00 | 6 931.00 | 53 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 269.00 | 3 998.00 | 8 271.00 | 12 269.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 275.00 | 54 371.00 | 5 904.00 | 60 275.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 842.00 | 132 571.00 | 8 271.00 | 140 842.00 |