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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 920.00 | 50 044.00 | 5 876.00 | 55 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 670.00 | 64 642.00 | 19 028.00 | 83 670.00 |
BT Marchandises | 218 392.00 | | 218 392.00 | 218 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BZ Autres créances | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CF Disponibilités | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 276.00 | | 367 276.00 | 367 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 946.00 | 64 642.00 | 386 304.00 | 450 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 733.00 | 243 066.00 | | 247 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 821.00 | 4 667.00 | | -68 821.00 |
DL TOTAL (I) | 187 297.00 | 256 118.00 | | 187 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 607.00 | 102 625.00 | | 100 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 461.00 | 7 200.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 008.00 | 56 623.00 | | 37 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 720.00 | 40 808.00 | | 54 720.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | 3 870.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 007.00 | 211 126.00 | | 199 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 304.00 | 467 244.00 | | 386 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 791.00 | 161 126.00 | | 102 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 451.00 | 58 718.00 | 739 168.00 | 680 451.00 |
FG Production vendue services | 23 183.00 | 4 983.00 | 28 166.00 | 23 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 633.00 | 63 701.00 | 767 334.00 | 703 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | 523.00 | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 835.00 | 523.00 | | 7 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 5 720.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 5 720.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 871.00 | -5 197.00 | | 5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 000.00 | 694 114.00 | | 783 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 821.00 | 689 447.00 | | 851 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 821.00 | 4 667.00 | | -68 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 907.00 | | 8 762.00 | 94 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 83 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 61 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | 5 031.00 | 8 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 973.00 | | 3 642.00 | 77 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | 89.00 | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 753.00 | 4 889.00 | 20 000.00 | 79 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 851.00 | 4 889.00 | 20 000.00 | 70 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
UX Autres créances clients | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VC Groupe et associés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 125.00 | 3 909.00 | 86 919.00 | 100 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 792.00 | 80 431.00 | 6 361.00 | 86 792.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 546.00 | 100 330.00 | 86 919.00 | 196 546.00 |