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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 228.00 | | 242 228.00 | 242 228.00 |
AP Constructions | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 107.00 | 69 862.00 | 112 245.00 | 182 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 872.00 | 69 862.00 | 438 010.00 | 507 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 903.00 | | 865 903.00 | 865 903.00 |
BT Marchandises | 1 225 417.00 | | 1 225 417.00 | 1 225 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 742.00 | | 103 742.00 | 103 742.00 |
BZ Autres créances | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CF Disponibilités | 274 026.00 | | 274 026.00 | 274 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 449.00 | | 2 522 449.00 | 2 522 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 321.00 | 69 862.00 | 2 960 459.00 | 3 030 321.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 366.00 | 1 916 737.00 | | 1 978 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 756.00 | 61 629.00 | | 41 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 122.00 | 2 022 366.00 | | 2 064 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 555.00 | 186 932.00 | | 9 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 126 462.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | 98 890.00 | | 22 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 275.00 | 69 421.00 | | 69 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 973.00 | 797 767.00 | | 794 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 336.00 | 1 279 473.00 | | 896 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 459.00 | 3 301 839.00 | | 2 960 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 336.00 | 1 279 473.00 | | 896 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 859.00 | 186 442.00 | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 489.00 | | 33 858.00 | 749 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 863.00 | 428 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 863.00 | 424 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 444.00 | | 33 753.00 | 745 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | 105.00 | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 801.00 | 37 900.00 | 69 840.00 | 101 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 801.00 | 37 900.00 | 69 840.00 | 101 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 973.00 | 794 973.00 | | 794 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 650.00 | 157 103.00 | 82 547.00 | 239 650.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 336.00 | 896 336.00 | | 896 336.00 |