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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 526 134.00 | | 526 134.00 | 526 134.00 |
AP Constructions | 592 631.00 | 1 876.00 | 590 755.00 | 592 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 372.00 | 82 809.00 | 79 563.00 | 162 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 916.00 | 84 685.00 | 1 287 231.00 | 1 371 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083 534.00 | | 2 083 534.00 | 2 083 534.00 |
BT Marchandises | 1 153 328.00 | | 1 153 328.00 | 1 153 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 789.00 | | 432 789.00 | 432 789.00 |
BZ Autres créances | 467 459.00 | | 467 459.00 | 467 459.00 |
CF Disponibilités | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 215.00 | | 4 192 215.00 | 4 192 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 131.00 | 84 685.00 | 5 479 446.00 | 5 564 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 020 122.00 | 1 978 366.00 | | 2 020 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 951.00 | 41 756.00 | | 91 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 073.00 | 2 064 122.00 | | 2 156 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 680.00 | 9 555.00 | | 1 494 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 312.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 711.00 | 22 221.00 | | 769 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 736.00 | 69 275.00 | | 255 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 755.00 | 794 973.00 | | 802 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 372.00 | 896 336.00 | | 3 323 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 446.00 | 2 960 459.00 | | 5 479 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 372.00 | 896 336.00 | | 3 323 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490 836.00 | 8 859.00 | | 1 490 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 485.00 | | 887 219.00 | 428 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 416.00 | 1 285 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 416.00 | 1 281 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 335.00 | | 887 219.00 | 424 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 862.00 | 26 921.00 | 12 098.00 | 69 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 862.00 | 26 921.00 | 12 098.00 | 69 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 711.00 | 769 711.00 | | 769 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 755.00 | 802 755.00 | | 802 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 432 789.00 | | | 432 789.00 |
VB T. V. A. | 311 962.00 | | | 311 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494 680.00 | 1 494 680.00 | | 1 494 680.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 185.00 | 934 856.00 | 86 329.00 | 1 021 185.00 |
VW T.V.A. | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 372.00 | 3 323 372.00 | | 3 323 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |