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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 526 134.00 | | 526 134.00 | 526 134.00 |
AP Constructions | 592 631.00 | 22 606.00 | 570 025.00 | 592 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 859.00 | 33 468.00 | 45 390.00 | 78 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 751.00 | | 185 751.00 | 185 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 096.00 | | 366 096.00 | 366 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 170.00 | 56 074.00 | 1 698 096.00 | 1 754 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 037.00 | | 183 037.00 | 183 037.00 |
BT Marchandises | 1 153 328.00 | | 1 153 328.00 | 1 153 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 483.00 | | 1 823 483.00 | 1 823 483.00 |
BZ Autres créances | 490 699.00 | | 490 699.00 | 490 699.00 |
CF Disponibilités | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 776.00 | | 3 734 776.00 | 3 734 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 946.00 | 56 074.00 | 5 432 872.00 | 5 488 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 112 073.00 | 2 020 122.00 | | 2 112 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 042.00 | 91 951.00 | | 81 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 116.00 | 2 156 073.00 | | 2 237 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 313.00 | 1 494 680.00 | | 1 900 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 565.00 | 190.00 | | 20 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 740.00 | 769 711.00 | | 610 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 646.00 | 255 736.00 | | 348 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 256 933.00 | | | 256 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 259.00 | 802 755.00 | | 58 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 756.00 | 3 323 372.00 | | 3 195 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 872.00 | 5 479 446.00 | | 5 432 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 916.00 | | 476 362.00 | 1 371 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 108.00 | 1 754 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 108.00 | 1 383 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 137.00 | | 196 345.00 | 1 281 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 779.00 | | 280 017.00 | 90 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 685.00 | 31 596.00 | 60 207.00 | 84 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 685.00 | 31 596.00 | 60 207.00 | 84 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 740.00 | 610 740.00 | | 610 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 933.00 | 256 933.00 | | 256 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 096.00 | | 366 096.00 | 366 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 483.00 | 1 823 483.00 | | 1 823 483.00 |
VB T. V. A. | 329 777.00 | 329 777.00 | | 329 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 313.00 | 1 900 313.00 | | 1 900 313.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 160.00 | 2 352 064.00 | 366 096.00 | 2 718 160.00 |
VW T.V.A. | 297 705.00 | 297 705.00 | | 297 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 756.00 | 3 195 756.00 | | 3 195 756.00 |