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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 16 138.00 | 1.00 | 16 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 677.00 | 29 600.00 | 76.00 | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 189.00 | 15 861.00 | 1 328.00 | 17 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 703.00 | 184 703.00 | 325 000.00 | 509 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 318.00 | 246 303.00 | 807 014.00 | 1 053 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 637.00 | | 488 637.00 | 488 637.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 75 748.00 | | 75 748.00 | 75 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 196.00 | | 577 196.00 | 577 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 514.00 | 246 303.00 | 1 384 210.00 | 1 630 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 703.00 | | | 509 703.00 |
CU Autres participations | 478 157.00 | | 478 157.00 | 478 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DG Autres réserves | 643 302.00 | | | 643 302.00 |
DH Report à nouveau | 450 075.00 | | | 450 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 428.00 | | | 1 217 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 782.00 | | | 166 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 210.00 | | | 1 384 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 782.00 | | | 166 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 530 160.00 | | 530 160.00 | 530 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 960.00 | | 530 960.00 | 530 960.00 |
FM Production stockée | | | -299 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 610.00 | | | 297 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 519.00 | | | 206 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 926.00 | | | 1 122 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 916.00 | | | 991 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 053.00 | 1 612.00 | 69 064.00 | 129 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 864.00 | | 8 726.00 | 24 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 189.00 | 1 612.00 | 60 338.00 | 104 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 703.00 | 509 703.00 | | 509 703.00 |
UX Autres créances clients | 488 638.00 | | | 488 638.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VP Divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 151.00 | 1 010 707.00 | 2 444.00 | 1 013 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 783.00 | 166 783.00 | | 166 783.00 |