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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 754.00 | 11 755.00 | | 11 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 703.00 | 334 703.00 | | 334 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 930.00 | 392 274.00 | 2 655.00 | 394 930.00 |
BP En cours de production de services | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BZ Autres créances | 2 604 514.00 | | 2 604 514.00 | 2 604 514.00 |
CF Disponibilités | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 027.00 | | 2 824 027.00 | 2 824 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 957.00 | 392 274.00 | 2 826 683.00 | 3 218 957.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DG Autres réserves | 643 302.00 | | | 643 302.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 482.00 | | | 2 146 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 333.00 | | | 2 818 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 683.00 | | | 2 826 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 933.00 | | | 394 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 337 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 394 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 362.00 | | | 337 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 703.00 | | | 334 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 703.00 | | | 334 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 703.00 | | 334 703.00 | 334 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VC Groupe et associés | 2 588 696.00 | 2 588 696.00 | | 2 588 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 336.00 | 2 624 042.00 | 337 293.00 | 2 961 336.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
ST Autres comptes | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 762.00 | | | 39 762.00 |