| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 754.00 | 11 755.00 | | 11 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 703.00 | 334 703.00 | | 334 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 933.00 | 392 274.00 | 2 658.00 | 394 933.00 |
BP En cours de production de services | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BZ Autres créances | 2 683 496.00 | | 2 683 496.00 | 2 683 496.00 |
CF Disponibilités | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 478.00 | | 2 833 478.00 | 2 833 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 412.00 | 392 274.00 | 2 836 137.00 | 3 228 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 526 617.00 | | | 2 526 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 549.00 | 15 550.00 | | 15 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 854.00 | 15 855.00 | | 15 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 555.00 | | 1 554.00 |
DG Autres réserves | 643 302.00 | 643 302.00 | | 643 302.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 318.00 | 459 412.00 | | 2 314 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 835.00 | 1 854 906.00 | | -167 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 744.00 | 2 990 580.00 | | 2 822 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 5 460.00 | | 10 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730.00 | 8 658.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 392.00 | 87 310.00 | | 13 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 137.00 | 3 077 891.00 | | 2 836 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 337 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 337 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 855 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 74 278.00 | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 106.00 | 2 529 323.00 | | 57 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 942.00 | 674 417.00 | | 224 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 835.00 | 1 854 906.00 | | -167 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 877.00 | | 55.00 | 394 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 306.00 | | 55.00 | 337 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 703.00 | 150 000.00 | | 184 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 703.00 | 150 000.00 | | 184 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 703.00 | | 334 703.00 | 334 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 963.00 | 148 346.00 | 2 526 617.00 | 2 674 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 985.00 | 182 072.00 | 2 863 913.00 | 3 045 985.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
ST Autres comptes | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |