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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933.00 | 2 312.00 | 5 621.00 | 7 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 101.00 | 115 101.00 | | 51 101.00 |
DH Report à nouveau | -40 817.00 | -47 874.00 | | -40 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 231.00 | 7 057.00 | | -17 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438.00 | 82 669.00 | | 1 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 57 122.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 4 860.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 12 915.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183.00 | 105 942.00 | | 4 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621.00 | 188 611.00 | | 5 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183.00 | 105 942.00 | | 4 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 904.00 | | 213 904.00 | 213 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 904.00 | | 213 904.00 | 213 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 549.00 | 16 186.00 | | 4 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 904.00 | 378 550.00 | | 213 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 135.00 | 371 493.00 | | 231 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 231.00 | 7 057.00 | | -17 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | 6 757.00 | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 838.00 | 16 713.00 | | 3 838.00 |
ST Autres comptes | 6 978.00 | 8 011.00 | | 6 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 877.00 | 697.00 | | 1 877.00 |
YT Sous‐traitance | 573.00 | 276.00 | | 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 637.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 723.00 | 8 394.00 | | 5 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 267.00 | 25 697.00 | | 13 267.00 |