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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 97.00 | 1 693.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936.00 | 1 243.00 | 1 693.00 | 2 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 723.00 | | 512 723.00 | 512 723.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 192.00 | | 517 192.00 | 517 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 128.00 | 1 243.00 | 518 885.00 | 520 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
DH Report à nouveau | -72 391.00 | -73 215.00 | | -72 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 816.00 | 823.00 | | 73 816.00 |
DL TOTAL (I) | 60 910.00 | -12 906.00 | | 60 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 536.00 | 458 614.00 | | 429 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 776.00 | | 3 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 252.00 | 2 660.00 | | 25 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 975.00 | 462 313.00 | | 457 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 885.00 | 449 407.00 | | 518 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 975.00 | 462 313.00 | | 457 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
FG Production vendue services | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 003.00 | | 553 003.00 | 553 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 74.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 74.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -74.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 003.00 | 310 000.00 | | 553 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 187.00 | 309 177.00 | | 479 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 816.00 | 823.00 | | 73 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146.00 | | 1 790.00 | 1 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | 1 790.00 | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 97.00 | | 1 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 97.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 429 536.00 | 429 536.00 | | 429 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 975.00 | 457 975.00 | | 457 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 823.00 | 1 858.00 | | -2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663.00 | 2 752.00 | | 3 663.00 |
ST Autres comptes | 4 370.00 | 1 564.00 | | 4 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 685.00 | | |
YT Sous‐traitance | 33.00 | 3 788.00 | | 33.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | 21 500.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | -496.00 | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 018.00 | 1 362.00 | | -1 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 066.00 | 30 290.00 | | 23 066.00 |