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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
CF Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 859.00 | | 180 859.00 | 180 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 171.00 | 2 312.00 | 180 859.00 | 183 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
DH Report à nouveau | -58 047.00 | -40 817.00 | | -58 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 009.00 | -17 231.00 | | -46 009.00 |
DL TOTAL (I) | -44 571.00 | 1 438.00 | | -44 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 731.00 | 398.00 | | 139 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 2 988.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 430.00 | 4 183.00 | | 225 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 859.00 | 5 621.00 | | 180 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 430.00 | 4 183.00 | | 225 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 801.00 | 4 549.00 | | 22 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 213 904.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 009.00 | 231 135.00 | | 46 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 009.00 | -17 231.00 | | -46 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
VI Groupe et associés | 139 731.00 | 139 731.00 | | 139 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 430.00 | 225 430.00 | | 225 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 4 723.00 | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | 3 838.00 | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 3 262.00 | 6 978.00 | | 3 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 877.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 573.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 1 000.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | 5 723.00 | | 2 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 363.00 | 13 267.00 | | 14 363.00 |