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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 360.00 | 4 697.00 | 22 663.00 | 27 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 810.00 | 4 697.00 | 23 113.00 | 27 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
BZ Autres créances | 219 090.00 | | 219 090.00 | 219 090.00 |
CF Disponibilités | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 881.00 | | 281 881.00 | 281 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 691.00 | 4 697.00 | 304 994.00 | 309 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 064.00 | 18 000.00 | | 16 064.00 |
DH Report à nouveau | | 86.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 616.00 | 17 979.00 | | 25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 50 481.00 | 44 864.00 | | 50 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 645.00 | 13 137.00 | | 78 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 5 243.00 | | 7 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 168 153.00 | 200 934.00 | | 168 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 513.00 | 219 313.00 | | 254 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 994.00 | 264 178.00 | | 304 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 927.00 | 17 160.00 | 399 087.00 | 381 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 927.00 | 17 160.00 | 399 087.00 | 381 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 1 175.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 1 175.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | 19 725.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 067.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 105.00 | 397 302.00 | | 401 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 489.00 | 379 323.00 | | 375 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 616.00 | 17 979.00 | | 25 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250.00 | | 22 560.00 | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 22 560.00 | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 153.00 | 168 153.00 | | 168 153.00 |
UX Autres créances clients | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
VC Groupe et associés | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
VI Groupe et associés | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 356.00 | 267 356.00 | | 267 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 513.00 | 254 513.00 | | 254 513.00 |