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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 17 803.00 | 8 889.00 | 26 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 692.00 | 17 803.00 | 8 889.00 | 26 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
CF Disponibilités | 129 538.00 | | 129 538.00 | 129 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 453.00 | | 201 453.00 | 201 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 145.00 | 17 803.00 | 210 342.00 | 228 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 393.00 | 20 000.00 | | 24 393.00 |
DH Report à nouveau | | 1 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 174.00 | 10 712.00 | | 27 174.00 |
DL TOTAL (I) | 60 367.00 | 41 193.00 | | 60 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | 13 753.00 | | 17 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 796.00 | 50.00 | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 127 318.00 | 163 445.00 | | 127 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 975.00 | 229 360.00 | | 149 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 342.00 | 270 553.00 | | 210 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 975.00 | 229 360.00 | | 149 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 263.00 | | 405 263.00 | 405 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 263.00 | | 405 263.00 | 405 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 1 809.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 307.00 | 401 157.00 | | 408 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 133.00 | 390 445.00 | | 381 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 174.00 | 10 712.00 | | 27 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 26 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 26 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 318.00 | 127 318.00 | | 127 318.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |