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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 492.00 | 13 706.00 | 17 786.00 | 31 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 492.00 | 13 706.00 | 17 786.00 | 31 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
BZ Autres créances | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 172 841.00 | | 172 841.00 | 172 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 767.00 | | 252 767.00 | 252 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 259.00 | 13 706.00 | 270 553.00 | 284 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 16 064.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 712.00 | 25 616.00 | | 10 712.00 |
DL TOTAL (I) | 41 193.00 | 50 481.00 | | 41 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 895.00 | 78 645.00 | | 25 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 7 415.00 | | 13 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 300.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 163 445.00 | 168 153.00 | | 163 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 360.00 | 254 513.00 | | 229 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 553.00 | 304 994.00 | | 270 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 050.00 | | 400 050.00 | 400 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 050.00 | | 400 050.00 | 400 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 196.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 196.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -1 196.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 560.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 157.00 | 401 105.00 | | 401 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 445.00 | 375 489.00 | | 390 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 712.00 | 25 616.00 | | 10 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 810.00 | | 4 132.00 | 27 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 31 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 360.00 | | 4 132.00 | 27 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 445.00 | 163 445.00 | | 163 445.00 |
UX Autres créances clients | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VI Groupe et associés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 360.00 | 229 360.00 | | 229 360.00 |