| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
AH Fonds commercial | 282 253.00 | 174 709.00 | 107 543.00 | 282 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 253.00 | 151 188.00 | 131 065.00 | 282 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 480.00 | 52 117.00 | 3 363.00 | 55 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BF Prêts | 102 016.00 | | 102 016.00 | 102 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 411.00 | 234 135.00 | 403 276.00 | 637 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 838.00 | 17 033.00 | 36 805.00 | 53 838.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CF Disponibilités | 1 233 801.00 | | 1 233 801.00 | 1 233 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 775.00 | 17 033.00 | 1 289 742.00 | 1 306 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 186.00 | 251 168.00 | 1 693 017.00 | 1 944 186.00 |
CU Autres participations | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 855 207.00 | 733 981.00 | | 855 207.00 |
DH Report à nouveau | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 559.00 | 121 226.00 | | 247 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 121.00 | 1 195 562.00 | | 1 443 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 737.00 | 104 891.00 | | 87 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 506.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | 23 292.00 | | 53 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 583.00 | 74 944.00 | | 107 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 897.00 | 203 633.00 | | 249 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 017.00 | 1 399 195.00 | | 1 693 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 337.00 | | 1 310 337.00 | 1 310 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 337.00 | | 1 310 337.00 | 1 310 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -45.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 664.00 | 57 012.00 | | 123 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 619.00 | 1 057 077.00 | | 1 319 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 061.00 | 935 852.00 | | 1 072 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 559.00 | 121 226.00 | | 247 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 344.00 | | | 403 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 679.00 | 32 784.00 | | 172 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 430.00 | 4 807.00 | | 43 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 534.00 | 176 534.00 | | 176 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 897.00 | 180 147.00 | 69 750.00 | 249 897.00 |