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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 799.00 | 17 553.00 | 12 246.00 | 29 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 678.00 | 50 865.00 | 3 813.00 | 54 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BF Prêts | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 182.00 | 68 418.00 | 279 764.00 | 348 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 1 971 801.00 | | 1 971 801.00 | 1 971 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 946.00 | | 2 157 946.00 | 2 157 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 128.00 | 68 418.00 | 2 437 710.00 | 2 506 128.00 |
CU Autres participations | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 780 530.00 | 780 530.00 | | 780 530.00 |
DH Report à nouveau | 606 999.00 | 244 745.00 | | 606 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 527.00 | 612 254.00 | | 705 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 556.00 | 1 737 029.00 | | 2 192 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 068.00 | 186 239.00 | | 136 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662.00 | 6 537.00 | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 021.00 | 102 826.00 | | 27 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 810.00 | 131 222.00 | | 74 810.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 54.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 154.00 | 426 879.00 | | 245 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 710.00 | 2 163 908.00 | | 2 437 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 665.00 | 10 336.00 | 3 583.00 | 61 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | 5 777.00 | | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 890.00 | 4 559.00 | 3 583.00 | 49 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 068.00 | 50 680.00 | 85 388.00 | 136 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 145.00 | 186 145.00 | | 186 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 320.00 | 186 145.00 | 79 175.00 | 265 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 154.00 | 159 766.00 | 85 388.00 | 245 154.00 |