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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 9 607.00 | 1 697.00 | 11 303.00 |
AH Fonds commercial | 282 253.00 | 221 751.00 | 60 501.00 | 282 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 776.00 | 50 484.00 | 10 292.00 | 60 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BF Prêts | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 964.00 | 281 842.00 | 326 123.00 | 607 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 588.00 | | 163 588.00 | 163 588.00 |
BZ Autres créances | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CF Disponibilités | 845 727.00 | | 845 727.00 | 845 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 821.00 | | 1 048 821.00 | 1 048 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 785.00 | 281 842.00 | 1 374 943.00 | 1 656 785.00 |
CU Autres participations | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 402 311.00 | 61 781.00 | | 402 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 219.00 | 340 531.00 | | 378 219.00 |
DL TOTAL (I) | 880 030.00 | 501 811.00 | | 880 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 132.00 | 402 547.00 | | 334 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 603 547.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | 21 928.00 | | 74 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 772.00 | 107 840.00 | | 77 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 913.00 | 1 135 863.00 | | 494 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 943.00 | 1 637 674.00 | | 1 374 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 837.00 | | 1 770 837.00 | 1 770 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 837.00 | | 1 770 837.00 | 1 770 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 616.00 | |
GE Autres charges | | | 17 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 332.00 | 166 821.00 | | 152 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 631.00 | 1 569 873.00 | | 1 792 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 412.00 | 1 229 342.00 | | 1 414 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 219.00 | 340 531.00 | | 378 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 132.00 | 69 016.00 | 230 804.00 | 334 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 195.00 | 203 094.00 | 69 102.00 | 272 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 913.00 | 229 797.00 | 230 804.00 | 494 913.00 |