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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AN Terrains | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 608 930.00 | 506 069.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 736.00 | 741.00 | 2 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 473.00 | 611 293.00 | 892 179.00 | 1 503 473.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 757.00 | 611 293.00 | 892 463.00 | 1 503 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 706.00 | | | 230 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
DL TOTAL (I) | 371 359.00 | | | 371 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 862.00 | | | 311 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 104.00 | | | 521 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 463.00 | | | 892 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 415.00 | | 1 057.00 | 1 502 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 421.00 | | 1 057.00 | 1 501 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 104.00 | 49 189.00 | | 562 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 478.00 | 49 189.00 | | 561 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 236.00 | 59 652.00 | 190 915.00 | 311 236.00 |
VI Groupe et associés | 202 900.00 | 202 900.00 | | 202 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 104.00 | 269 520.00 | 190 915.00 | 521 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 029.00 | | | 22 029.00 |