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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AN Terrains | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 657 804.00 | 457 195.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | 998.00 | 1 642.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 635.00 | 659 428.00 | 844 207.00 | 1 503 635.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 140.00 | 659 428.00 | 844 712.00 | 1 504 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 359.00 | | | 261 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
DL TOTAL (I) | 408 005.00 | | | 408 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 701.00 | | | 251 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 031.00 | | | 181 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 706.00 | | | 436 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 712.00 | | | 844 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 961.00 | | | 244 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 458.00 | | 113 458.00 | 113 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 458.00 | | 113 458.00 | 113 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 473.00 | | 1 583.00 | 1 503 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 1 503 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 1 502 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 478.00 | | 1 583.00 | 1 502 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 293.00 | 49 555.00 | 1 421.00 | 611 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 667.00 | 49 555.00 | 1 421.00 | 610 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 564.00 | 59 819.00 | 141 527.00 | 251 564.00 |
VI Groupe et associés | 181 031.00 | 181 031.00 | | 181 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 706.00 | 244 961.00 | 141 527.00 | 436 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 551.00 | | | 15 551.00 |