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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 706 677.00 | 408 322.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 1 033.00 | 1 341.00 | 2 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 743.00 | 707 710.00 | 795 032.00 | 1 502 743.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 405.00 | 707 710.00 | 795 694.00 | 1 503 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 005.00 | | | 298 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
DL TOTAL (I) | 436 888.00 | | | 436 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 718.00 | | | 191 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 805.00 | | | 358 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 694.00 | | | 795 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 330.00 | | | 227 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 117.00 | | 115 117.00 | 115 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 117.00 | | 115 117.00 | 115 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 635.00 | | 791.00 | 1 503 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 1 502 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 1 502 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 640.00 | | 791.00 | 1 502 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 428.00 | 49 929.00 | 1 647.00 | 659 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 802.00 | 49 929.00 | 1 020.00 | 658 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 718.00 | 60 242.00 | 92 012.00 | 191 718.00 |
VI Groupe et associés | 162 916.00 | 162 916.00 | | 162 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 805.00 | 227 330.00 | 92 012.00 | 358 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
ST Autres comptes | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 414.00 | | | 24 414.00 |