| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456 294.00 | 574 127.00 | 2 882 167.00 | 3 456 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 86 748.00 | 143 252.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 513 402.00 | 346 257.00 | 167 145.00 | 513 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 5 468.00 | 2 874.00 | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 078.00 | 1 667 327.00 | 1 292 750.00 | 2 960 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 423.00 | | 356 423.00 | 356 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 073 489.00 | 2 679 927.00 | 5 393 562.00 | 8 073 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 189.00 | | 158 189.00 | 158 189.00 |
BT Marchandises | 23 662 563.00 | 7 216 633.00 | 16 445 930.00 | 23 662 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 836 843.00 | 760 377.00 | 9 076 465.00 | 9 836 843.00 |
BZ Autres créances | 8 455 469.00 | | 8 455 469.00 | 8 455 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 4 232 972.00 | | 4 232 972.00 | 4 232 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310 404.00 | | 1 310 404.00 | 1 310 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 697 381.00 | 7 977 011.00 | 39 720 371.00 | 47 697 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 783 358.00 | 10 656 938.00 | 45 126 420.00 | 55 783 358.00 |
CU Autres participations | 531 600.00 | | 531 600.00 | 531 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 888 238.00 | 22 028 547.00 | | 23 888 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 256.00 | 2 701 690.00 | | 2 469 256.00 |
DL TOTAL (I) | 29 172 493.00 | 27 545 238.00 | | 29 172 493.00 |
DP Provisions pour risques | 12 488.00 | 133 803.00 | | 12 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 488.00 | 133 803.00 | | 12 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 790.00 | 2 063 376.00 | | 2 045 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 015.00 | 324 679.00 | | 1 443 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688 642.00 | 7 195 700.00 | | 9 688 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 469.00 | 1 393 551.00 | | 1 270 469.00 |
EA Autres dettes | 478 777.00 | 955 414.00 | | 478 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014 224.00 | 820 362.00 | | 1 014 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 940 917.00 | 12 753 082.00 | | 15 940 917.00 |
ED (V) | 522.00 | 2 492.00 | | 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 126 420.00 | 40 434 614.00 | | 45 126 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 663 549.00 | 11 264 161.00 | | 14 663 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 598.00 | 11 913.00 | | 11 598.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 612 000.00 | 3 248 000.00 | | 2 612 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 985 899.00 | 26 812 444.00 | 50 798 343.00 | 23 985 899.00 |
FG Production vendue services | 715 221.00 | 344 403.00 | 1 059 624.00 | 715 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 701 120.00 | 27 156 847.00 | 51 857 967.00 | 24 701 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 362 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 704 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 958 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 959 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150 940.00 | |
GE Autres charges | | | 202 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 081 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 558.00 | 20 552.00 | | 116 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 510.00 | 175 783.00 | | 97 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 989.00 | 81 219.00 | | 73 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | 202 833.00 | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | 202 833.00 | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 845.00 | 25 176.00 | | 17 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | 41 977.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 580.00 | 67 153.00 | | 48 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 315.00 | 135 680.00 | | -45 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 832.00 | 99 727.00 | | 35 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 268.00 | 1 054 864.00 | | 811 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 800 486.00 | 48 826 318.00 | | 53 800 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 331 230.00 | 46 124 627.00 | | 51 331 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469 256.00 | 2 701 690.00 | | 2 469 256.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -54 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 579 000.00 | 3 640 000.00 | | 2 579 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 579 000.00 | 3 586 000.00 | | 2 579 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 000.00 | -338 000.00 | | 34 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 612 000.00 | 3 248 000.00 | | 2 612 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816 338.00 | | 258 358.00 | 7 816 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 8 073 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 3 499 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530 329.00 | | 155 965.00 | 3 530 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 639.00 | | 104 740.00 | 3 395 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 370.00 | | -2 347.00 | 890 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 643.00 | 588 756.00 | 472.00 | 2 091 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 322.00 | 187 553.00 | | 473 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 321.00 | 401 203.00 | 472.00 | 1 618 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 803.00 | 12 488.00 | 133 803.00 | 133 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 133 919.00 | 2 082 714.00 | | 5 133 919.00 |
6T Sur comptes clients | 860 696.00 | 68 226.00 | 168 545.00 | 860 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 994 616.00 | 2 150 940.00 | 168 545.00 | 5 994 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 128 419.00 | 2 163 428.00 | 302 348.00 | 6 128 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150 940.00 | 298 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 488.00 | 3 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688 642.00 | 9 688 642.00 | | 9 688 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 694.00 | 379 694.00 | | 379 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 675.00 | 386 675.00 | | 386 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 777.00 | 478 777.00 | | 478 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014 224.00 | 1 014 224.00 | | 1 014 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 956 743.00 | | | 8 956 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880 099.00 | | | 880 099.00 |
VB T. V. A. | 346 288.00 | | | 346 288.00 |
VC Groupe et associés | 6 933 155.00 | | | 6 933 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 219.00 | 753 851.00 | 1 218 611.00 | 2 031 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 441.00 | 1 304 441.00 | | 1 304 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 282.00 | | | 593 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 781.00 | | | 608 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 899.00 | | | 488 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 896.00 | | | 606 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310 404.00 | | | 1 310 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 959 139.00 | 19 959 139.00 | | 19 959 139.00 |
VW T.V.A. | 334 906.00 | 334 906.00 | | 334 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 940 917.00 | 14 663 548.00 | 1 218 611.00 | 15 940 917.00 |