| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582 362.00 | 761 471.00 | 2 820 891.00 | 3 582 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 105 907.00 | 124 093.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 512 836.00 | 401 010.00 | 111 827.00 | 512 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 6 476.00 | 1 866.00 | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 865.00 | 1 905 596.00 | 1 111 269.00 | 3 016 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 135.00 | | 362 135.00 | 362 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 277 945.00 | 3 180 460.00 | 5 097 485.00 | 8 277 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 288.00 | | 227 288.00 | 227 288.00 |
BT Marchandises | 22 287 548.00 | 2 522 449.00 | 19 765 099.00 | 22 287 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 372 169.00 | 822 572.00 | 12 549 597.00 | 13 372 169.00 |
BZ Autres créances | 9 585 671.00 | | 9 585 671.00 | 9 585 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 2 606 631.00 | | 2 606 631.00 | 2 606 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269 572.00 | | 1 269 572.00 | 1 269 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 379 355.00 | 3 345 021.00 | 46 034 335.00 | 49 379 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 695 627.00 | 6 525 481.00 | 51 170 147.00 | 57 695 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 135.00 | | | 362 135.00 |
CU Autres participations | 550 404.00 | | 550 404.00 | 550 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 515 493.00 | 23 888 238.00 | | 25 515 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225 967.00 | 2 469 256.00 | | 3 225 967.00 |
DL TOTAL (I) | 31 556 461.00 | 29 172 493.00 | | 31 556 461.00 |
DP Provisions pour risques | 38 327.00 | 12 488.00 | | 38 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 327.00 | 12 488.00 | | 38 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 814.00 | 2 045 790.00 | | 1 745 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 003.00 | 1 443 015.00 | | 2 622 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 763.00 | | | 960 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888 936.00 | 9 688 643.00 | | 10 888 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 868.00 | 1 270 469.00 | | 1 387 868.00 |
EA Autres dettes | 316 801.00 | 478 777.00 | | 316 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653 174.00 | 1 014 224.00 | | 1 653 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 575 359.00 | 15 940 917.00 | | 19 575 359.00 |
ED (V) | | 522.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 170 147.00 | 45 126 420.00 | | 51 170 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 538 852.00 | 14 663 548.00 | | 18 538 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 996.00 | 11 598.00 | | 8 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 330 689.00 | 31 720 662.00 | 58 051 351.00 | 26 330 689.00 |
FG Production vendue services | 987 389.00 | 486 105.00 | 1 473 494.00 | 987 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 318 077.00 | 32 206 767.00 | 59 524 844.00 | 27 318 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 676 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 370 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 375 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 238 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 026.00 | |
GE Autres charges | | | 752 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 480 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 951 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 947.00 | 116 558.00 | | 354 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 276.00 | 97 510.00 | | 107 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 165.00 | 73 989.00 | | 67 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 3 115.00 | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 3 265.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 653.00 | 47 845.00 | | 302 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 410.00 | 735.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 063.00 | 48 580.00 | | 306 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 982.00 | -45 315.00 | | -304 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 466.00 | 35 832.00 | | 148 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 581.00 | 811 268.00 | | 1 272 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 526 920.00 | 53 800 486.00 | | 66 526 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 300 952.00 | 51 331 230.00 | | 63 300 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225 967.00 | 2 469 256.00 | | 3 225 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 073 489.00 | | 294 631.00 | 8 073 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 175.00 | 8 277 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 812 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 175.00 | 3 553 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686 294.00 | | 126 069.00 | 3 686 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 172.00 | | 144 047.00 | 3 499 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 023.00 | | 24 516.00 | 888 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 927.00 | 587 297.00 | 86 765.00 | 2 679 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 875.00 | 206 503.00 | | 660 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 052.00 | 380 794.00 | 86 765.00 | 2 019 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 488.00 | 38 327.00 | 12 488.00 | 12 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 216 633.00 | 520 062.00 | 5 214 246.00 | 7 216 633.00 |
6T Sur comptes clients | 760 377.00 | 79 964.00 | 17 770.00 | 760 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 977 010.00 | 600 026.00 | 5 232 016.00 | 7 977 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 989 498.00 | 638 353.00 | 5 244 504.00 | 7 989 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 026.00 | 5 232 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 327.00 | 12 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 888 936.00 | 10 888 936.00 | | 10 888 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 555.00 | 561 555.00 | | 561 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 258.00 | 495 258.00 | | 495 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 801.00 | 316 801.00 | | 316 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 653 174.00 | 1 653 174.00 | | 1 653 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 135.00 | 362 135.00 | | 362 135.00 |
UX Autres créances clients | 12 415 144.00 | | | 12 415 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 025.00 | | | 957 025.00 |
VB T. V. A. | 425 558.00 | | | 425 558.00 |
VC Groupe et associés | 7 711 866.00 | | | 7 711 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 959.00 | 699 492.00 | 1 036 466.00 | 1 735 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 429.00 | 2 483 429.00 | | 2 483 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 260.00 | | | 795 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 280.00 | | | 421 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 230.00 | | | 964 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269 572.00 | | | 1 269 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 589 547.00 | 24 589 547.00 | | 24 589 547.00 |
VW T.V.A. | 230 006.00 | 230 006.00 | | 230 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 614 597.00 | 17 578 130.00 | 1 036 466.00 | 18 614 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |