| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975 091.00 | 1 120 199.00 | 2 854 892.00 | 3 975 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 144 225.00 | 85 775.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 415 584.00 | 381 362.00 | 34 222.00 | 415 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 7 358.00 | 985.00 | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 924.00 | 2 498 865.00 | 685 059.00 | 3 183 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 408.00 | | 304 408.00 | 304 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 714 419.00 | 4 152 008.00 | 4 562 411.00 | 8 714 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 706.00 | | 447 706.00 | 447 706.00 |
BT Marchandises | 23 188 748.00 | 2 583 562.00 | 20 605 186.00 | 23 188 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 987 898.00 | 1 237 615.00 | 15 750 283.00 | 16 987 898.00 |
BZ Autres créances | 15 635 437.00 | | 15 635 437.00 | 15 635 437.00 |
CF Disponibilités | 4 183 809.00 | | 4 183 809.00 | 4 183 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708 983.00 | | 1 708 983.00 | 1 708 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 153 851.00 | 3 821 177.00 | 58 332 674.00 | 62 153 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 872 709.00 | 7 973 185.00 | 62 899 523.00 | 70 872 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 408.00 | | | 304 408.00 |
CU Autres participations | 506 600.00 | | 506 600.00 | 506 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 062 130.00 | 27 899 461.00 | | 30 062 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 877 443.00 | 3 004 669.00 | | 3 877 443.00 |
DL TOTAL (I) | 36 754 572.00 | 33 719 130.00 | | 36 754 572.00 |
DP Provisions pour risques | 4 439.00 | 21 904.00 | | 4 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 439.00 | 21 904.00 | | 4 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 981.00 | 1 358 092.00 | | 924 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566 085.00 | 2 447 390.00 | | 3 566 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 591 903.00 | 15 589 649.00 | | 16 591 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 910.00 | 1 555 095.00 | | 1 123 910.00 |
EA Autres dettes | 2 017 088.00 | 1 592 229.00 | | 2 017 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 837 929.00 | 2 124 535.00 | | 1 837 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 061 896.00 | 24 666 990.00 | | 26 061 896.00 |
ED (V) | 78 616.00 | 33 714.00 | | 78 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 899 523.00 | 58 441 738.00 | | 62 899 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 668 897.00 | 24 058 352.00 | | 25 668 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 620 130.00 | 42 004 245.00 | 68 624 375.00 | 26 620 130.00 |
FG Production vendue services | 961 699.00 | 921 505.00 | 1 883 204.00 | 961 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 581 829.00 | 42 925 750.00 | 70 507 579.00 | 27 581 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 746 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 153 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 605 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 149 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 877.00 | 130 234.00 | | 152 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 966.00 | 107 234.00 | | 108 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 715.00 | 99 903.00 | | 101 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 543.00 | | | 509 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 543.00 | | | 509 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | 196 234.00 | | 5 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 804.00 | 9 888.00 | | 43 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 108.00 | 206 122.00 | | 49 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 435.00 | -206 122.00 | | 460 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 604.00 | 141 327.00 | | 74 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 643.00 | 1 193 809.00 | | 910 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 191 802.00 | 68 652 455.00 | | 75 191 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 314 360.00 | 65 647 786.00 | | 71 314 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 877 443.00 | 3 004 669.00 | | 3 877 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435 807.00 | | 322 416.00 | 8 435 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 804.00 | 811 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 804.00 | 8 714 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 537.00 | | 4 205 091.00 | 106 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968 921.00 | | 129 633.00 | 3 968 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 203.00 | | 182 117.00 | 3 516 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 146.00 | | 10 666.00 | 844 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 819.00 | 572 189.00 | | 3 579 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 949.00 | 247 475.00 | | 1 016 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 870.00 | 324 714.00 | | 2 562 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 904.00 | 4 439.00 | 21 904.00 | 21 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 416 616.00 | 1 287 235.00 | 1 120 289.00 | 2 416 616.00 |
6T Sur comptes clients | 950 923.00 | 1 131 958.00 | 845 266.00 | 950 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 367 539.00 | 2 419 193.00 | 1 965 555.00 | 3 367 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389 443.00 | 2 423 632.00 | 1 987 459.00 | 3 389 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 419 193.00 | 1 965 556.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 439.00 | 21 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 952.00 | 157 952.00 | | 157 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 591 903.00 | 16 591 903.00 | | 16 591 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 624.00 | 461 624.00 | | 461 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 035.00 | 498 035.00 | | 498 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 088.00 | 2 017 088.00 | | 2 017 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 837 929.00 | 1 837 929.00 | | 1 837 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 408.00 | 304 408.00 | | 304 408.00 |
UX Autres créances clients | 16 841 496.00 | 16 841 496.00 | | 16 841 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
VB T. V. A. | 978 311.00 | 978 311.00 | | 978 311.00 |
VC Groupe et associés | 12 331 753.00 | 12 331 753.00 | | 12 331 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 988.00 | 521 989.00 | 392 999.00 | 914 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 408 133.00 | 3 408 133.00 | | 3 408 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 300.00 | | | 388 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 968.00 | | | 835 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 758.00 | 528 758.00 | | 528 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 111.00 | 108 111.00 | | 108 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 295.00 | 1 718 295.00 | | 1 718 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708 983.00 | 1 708 983.00 | | 1 708 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 636 726.00 | 34 636 726.00 | | 34 636 726.00 |
VW T.V.A. | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 061 896.00 | 25 668 897.00 | 392 999.00 | 26 061 896.00 |