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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AP Constructions | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 773.00 | 36 244.00 | 529.00 | 36 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 133.00 | 85 114.00 | 1 020.00 | 86 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 973.00 | 213 632.00 | 32 341.00 | 245 973.00 |
BT Marchandises | 75 871.00 | 6 965.00 | 68 906.00 | 75 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
BZ Autres créances | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 329.00 | 6 965.00 | 252 364.00 | 259 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 302.00 | 220 597.00 | 284 705.00 | 505 302.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 143 082.00 | | | 143 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 705.00 | | | 284 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 257.00 | 2 468.00 | 750 725.00 | 748 257.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 396.00 | 2 468.00 | 750 863.00 | 748 396.00 |
FQ Autres produits | | | 37 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 314.00 | | | 792 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 217.00 | | | 767 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 191.00 | | 14 429.00 | 234 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 30 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 245 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 214 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 974.00 | | 2 147.00 | 214 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 612.00 | | 12 282.00 | 18 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 010.00 | 1 167.00 | 2 545.00 | 215 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 405.00 | 1 167.00 | 2 545.00 | 214 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 595.00 | 1 370.00 | | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | 1 370.00 | | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | 1 370.00 | | 5 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
UX Autres créances clients | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VI Groupe et associés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 139.00 | 105 347.00 | 29 792.00 | 135 139.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 623.00 | 141 623.00 | | 141 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
ST Autres comptes | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
YT Sous‐traitance | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 679.00 | | | 149 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
ZE Dividendes | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 874.00 | | | 156 874.00 |