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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 5 333.00 | 5 016.00 | 10 349.00 |
AP Constructions | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 773.00 | 36 618.00 | 155.00 | 36 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 545.00 | 84 873.00 | 2 672.00 | 87 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 124.00 | 218 494.00 | 43 630.00 | 262 124.00 |
BT Marchandises | 77 483.00 | 6 788.00 | 70 695.00 | 77 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BZ Autres créances | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CF Disponibilités | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 609.00 | 6 788.00 | 248 821.00 | 255 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 733.00 | 225 282.00 | 292 451.00 | 517 733.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
DL TOTAL (I) | 137 363.00 | | | 137 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 451.00 | | | 292 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 281.00 | | 712 281.00 | 712 281.00 |
FG Production vendue services | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 840.00 | | 714 840.00 | 714 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 040.00 | | | 725 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 760.00 | | | 705 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 973.00 | | 17 932.00 | 245 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 35 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 262 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 215 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | 9 744.00 | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 576.00 | | 2 836.00 | 214 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 792.00 | | 5 352.00 | 30 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 632.00 | 6 285.00 | 1 424.00 | 213 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 4 728.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 027.00 | 1 557.00 | 1 424.00 | 213 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 965.00 | | 177.00 | 6 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 965.00 | | 177.00 | 6 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 965.00 | | 177.00 | 6 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
UX Autres créances clients | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VI Groupe et associés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 488.00 | 101 701.00 | 29 787.00 | 131 488.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 088.00 | 155 088.00 | | 155 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
ST Autres comptes | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 842.00 | | | 129 842.00 |