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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AP Constructions | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 135.00 | 87 837.00 | 298.00 | 88 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 886.00 | 226 629.00 | 35 257.00 | 261 886.00 |
BT Marchandises | 67 550.00 | 7 382.00 | 60 168.00 | 67 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 951.00 | 2 215.00 | 27 736.00 | 29 951.00 |
BZ Autres créances | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CF Disponibilités | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 729.00 | 9 597.00 | 294 132.00 | 303 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 614.00 | 236 226.00 | 329 389.00 | 565 614.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
DL TOTAL (I) | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 389.00 | | | 329 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 447.00 | | 704 447.00 | 704 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 447.00 | | 704 447.00 | 704 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 442.00 | | | 714 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 474.00 | | | 671 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 396.00 | | 418.00 | 262 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 34 959.00 | 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 929.00 | | 261 886.00 | 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 578.00 | | | 216 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 469.00 | | 418.00 | 35 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 157.00 | 1 472.00 | | 225 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | 144.00 | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 952.00 | 1 328.00 | | 214 952.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 757.00 | 7 382.00 | 6 757.00 | 6 757.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 757.00 | 9 597.00 | 6 757.00 | 6 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 757.00 | 9 597.00 | 6 757.00 | 6 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 597.00 | 6 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
UX Autres créances clients | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 366.00 | 12 407.00 | 51 306.00 | 100 366.00 |
VI Groupe et associés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 094.00 | 87 135.00 | 28 959.00 | 116 094.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 974.00 | 167 974.00 | | 167 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
ST Autres comptes | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 889.00 | | | 140 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 344.00 | | | 135 344.00 |