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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 624.00 | 22 568.00 | 3 056.00 | 25 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 360.00 | 41 577.00 | 2 784.00 | 44 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 376.00 | 64 145.00 | 227 231.00 | 291 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CF Disponibilités | 166 380.00 | | 166 380.00 | 166 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 581.00 | | 226 581.00 | 226 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 957.00 | 64 145.00 | 453 812.00 | 517 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 944.00 | 63 460.00 | | 112 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 367.00 | 63 484.00 | | 57 367.00 |
DL TOTAL (I) | 324 311.00 | 280 944.00 | | 324 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 11 461.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 27 035.00 | | 36 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 057.00 | 103 302.00 | | 88 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 500.00 | 141 798.00 | | 129 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 812.00 | 422 743.00 | | 453 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 045.00 | | 770 045.00 | 770 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 045.00 | | 770 045.00 | 770 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 107.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 107.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -107.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 913.00 | 19 067.00 | | 18 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 306.00 | 738 401.00 | | 792 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 939.00 | 674 917.00 | | 734 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 367.00 | 63 484.00 | | 57 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 697.00 | 10 774.00 | | 25 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 415.00 | | 3 961.00 | 287 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 024.00 | | 3 961.00 | 66 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 411.00 | 4 734.00 | | 59 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 411.00 | 4 734.00 | | 59 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 230.00 | 14 218.00 | 11 012.00 | 25 230.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |