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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 862.00 | 25 553.00 | 6 308.00 | 31 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 222.00 | 40 729.00 | 5 494.00 | 46 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 084.00 | 66 282.00 | 233 802.00 | 300 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
CF Disponibilités | 173 326.00 | | 173 326.00 | 173 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 094.00 | | 285 094.00 | 285 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 177.00 | 66 282.00 | 518 895.00 | 585 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 479.00 | 156 311.00 | | 176 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 658.00 | 60 168.00 | | 58 658.00 |
DL TOTAL (I) | 389 138.00 | 370 479.00 | | 389 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 192.00 | 160.00 | | 15 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 33 959.00 | | 35 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 252.00 | 87 641.00 | | 79 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 758.00 | 121 760.00 | | 129 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 895.00 | 492 240.00 | | 518 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 915.00 | | 922 915.00 | 922 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 915.00 | | 922 915.00 | 922 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -152.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | 17 918.00 | | 18 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 225.00 | 886 817.00 | | 946 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 567.00 | 826 648.00 | | 887 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 658.00 | 60 168.00 | | 58 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 600.00 | 25 899.00 | | 22 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 884.00 | | 9 270.00 | 294 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 300 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 78 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 884.00 | | 9 270.00 | 72 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 608.00 | 2 743.00 | 4 070.00 | 67 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 608.00 | 2 743.00 | 4 070.00 | 67 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 624.00 | 14 004.00 | 11 620.00 | 25 624.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |