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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 682.00 | 24 802.00 | 1 880.00 | 26 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 202.00 | 42 807.00 | 3 396.00 | 46 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 884.00 | 67 608.00 | 227 275.00 | 294 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BZ Autres créances | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 297.00 | | 90 297.00 | 90 297.00 |
CF Disponibilités | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 964.00 | | 264 964.00 | 264 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 848.00 | 67 608.00 | 492 240.00 | 559 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 311.00 | 112 944.00 | | 156 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 168.00 | 57 367.00 | | 60 168.00 |
DL TOTAL (I) | 370 479.00 | 324 311.00 | | 370 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 5 215.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 959.00 | 36 228.00 | | 33 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 641.00 | 88 057.00 | | 87 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 760.00 | 129 500.00 | | 121 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 240.00 | 453 812.00 | | 492 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 271.00 | | 863 271.00 | 863 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 271.00 | | 863 271.00 | 863 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 287.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 287.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -287.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | 18 913.00 | | 17 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 816.00 | 792 306.00 | | 886 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 648.00 | 734 939.00 | | 826 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 168.00 | 57 367.00 | | 60 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 899.00 | 25 697.00 | | 25 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 376.00 | | 3 507.00 | 291 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 984.00 | | 2 899.00 | 69 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | 608.00 | 11 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 145.00 | 3 463.00 | | 64 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 145.00 | 3 463.00 | | 64 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 653.00 | 17 033.00 | 11 620.00 | 28 653.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |